风格切换？光伏、AI概念股迎久违反弹

天山至尊 · 发表于 2024-2-1 17:37

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本帖最后由天山至尊于 2024-2-1 17:37 编辑

郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例，不做为个股推荐，禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同，纯属巧合，据此实盘盈亏自负！解读清华版量学经典原著，弘扬清华版量学技术精髓，运用量学原理，剖析主力思维与做庄逻辑。

盘面解析：市场全天冲高回落震荡分化，沪指延续调整，创业板指展开反弹。创业板指黄白分时线走势分化，权重股明显偏强。盘面上，光伏概念股开盘拉升，金刚光伏涨超10%，爱旭股份、欧晶科技等涨停。CPO概念股震荡拉升，天孚通信涨超10%，剑桥科技、铭普光磁涨停，算力、多模态等方向也跟随反弹，工业富联、科大讯飞涨超5%。半导体板块盘中活跃，存储芯片方向领涨，普冉股份、江波龙、寒武纪涨超5%。下跌方面，中字头、上海本地股持续调整，中成股份、上海雅士等多股跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌，超80只个股跌停或跌超10%。沪深两市今日成交额7030亿，较上个交易日缩量553亿。

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【新质生产力成今年热词】

去年9月，习近平总书记在黑龙江考察时首次提出“新质生产力”，为新时代新征程加快科技创新、推动高质量发展提供了科学指引。近期，在陆续公布的各地的政府工作报告中，“新质生产力”成为高频词。那么这个新概念究竟是什么呢？又将带来哪些影响呢？

人民日报发文表示，新质生产力相对于传统生产力而言的，是指大量运用大数据、人工智能、互联网、云计算等新技术与高素质劳动者、现代金融、数据信息等要素紧密结合而催生的新产业、新技术、新产品和新业态。新质生产力的形成是人类改造自然手段和方式的明显进步，是先进生产力替代传统生产力，质量效率更高、可持续性更强的发展模式加速形成的过程，代表着生产力水平质的跃迁，具有丰富内涵和显著特征。

形成新质生产力的科技创新不是一般性的科技创新，而是具有巨大潜力的基础科学、前沿技术和颠覆性技术的创新。这些重大科技创新将深刻地改变人们的生产方式、生活方式、思维方式，进而为经济社会带来深刻而持久的变革。

明日策略&攻防线：收缩量的小十字星。连续三天的跳空下跌之后，今天市场情绪迎来缓和，不过市场资金并未表现出较强的上攻意愿，从午后盘面来看资金有短线搏反弹的嫌疑，午后尤其是尾盘抛压力度明显增强。因此，明日市场强弱就即为重要了，如果明天放量阳，那么就可能形成凹底建构，形成比较好的底部形态。此外，经过一轮调整之后，目前底部位置出现放量，“底部放量，不涨也强”，表明在低位资金进行了充分的换手，新资金的加入也意味着后续有上涨预期。

指数多数翻红，但下跌个股数量仍多达4100家，之前政策配合中字头和大金融护盘，带来了极致分化的效果，除了“中字头”之外的中小盘都在下跌，有趣的是今早官媒发了一则消息，说：“市值管理不是股价管理”这句话看似是对之前观点的补充，更像是一种纠偏，相比于此前上证的强势，今日创业板的止跌表现，对市场的意义更大。毕竟，单独依靠中字头等板块的拉升，只能是带动指数的上行，但多数板块和个股依然低迷。而创业板的率先反弹，则会集中体现在板块和更多的个股上，虽然今天也是创业板大市值股票率先反弹，但光伏、CPO等这些板块的扩散效应明显比中字头要好，也有利于板块资金形成量性轮动。

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板块方面：板块上，AI概念股展开集体反弹，其中CPO方向再度涨幅居前，天孚通信涨超10%，剑桥科技、铭普光磁涨停，中际旭创、新易盛、源杰科技等个股涨幅居前。CPO板块今日反弹，一方面是对于此前几个交易日杀跌的自发性修复，另一方面，光模块作为AI产业链中少数具有出海能力的行业，在全球AI建设浪潮下具有较高的确定性，从前几日披露的中际旭创与天孚通信Q4业绩均有所验证，预计CPO将进入业绩兑现期。

山西证券指出，GPU龙头英伟达业绩去年二季度以来持续环比提升，主要供应商2024年订单业绩有望继续看到大幅增长，光模块当前仍处于高端算力供不应求状态，高端光模块供给格局稳定，降本节奏符合预期；另一方面，亚马逊、谷歌等自研AI芯片逐渐投入部署，拉动其他型号的400G、800G光模块上量。展望2024年全球AI投资将从北美几个云巨头扩散到Tier2云以及大型企业、智算中心，叠加数据中心折旧替换周期，光模块供应商有望全面复苏。

北上资金：今日北向资金净买入27.26亿元，上个交易日（净买入37.01亿元）。北向资金连续三个交易日逆市买入，无论是真外资还是“某队”的马甲，都为市场注入了活力。

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汉水涛哥 · 发表于 2024-2-1 18:34

谢谢楼主分享

xm58262 · 发表于 2024-2-1 18:42

谢谢老师分享

chensm830 · 发表于 2024-2-1 19:01

谢谢分享

xcee12345 · 发表于 2024-2-1 19:10

谢谢楼主分享

ch168zw · 发表于 2024-2-1 19:10

谢谢老师分享

妙善 · 发表于 2024-2-1 19:59

感谢老师的分享

qwpan568 · 发表于 2024-2-1 20:14

谢谢老师分享

理智投资师2016 · 发表于 2024-2-1 21:03

谢谢老师分享

活在当下123 · 发表于 2024-2-1 21:12

谢谢老师分享

忘了账号 · 发表于 2024-2-1 21:12

谢谢老师分享

忘了账号 · 发表于 2024-2-1 21:14

谢谢老师分享

仁者神皈 · 发表于 2024-2-1 21:20

好好学习天天向上

774796946 · 发表于 2024-2-1 21:51

谢谢老师分享

ch168zw · 发表于 2024-2-1 21:55

谢谢老师分享

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