昨日两市未能延续上周五反弹势头，出现显著回调双双收跌逾1%，今早两市平开后，权重板块如保险、券商、石油燃气等板块展开接力拉升，沪指顺势向上冲高逼近2600点整数关，但权重板块局部发力缺乏市场增量资金关注，绩优白马股盘中再度出现大面积杀跌走势，水泥、医药、生物技术等盘中成为杀跌重灾区，尽管11点后部分上证50成分股尝试出手护盘，但题材股未能摆脱跌势，上海自贸板块出现破位大幅补跌行情，再度压制股指，而科技类板块如软件服务、工业互联、信息安全等占据跌幅前列，创业板指数早盘收跌逾1%。
1.寿险领域潜力巨大 保险板块整体活跃
银保监会副主席黄洪10日在2018中国寿险业十月前海峰会上表示，人身保险业从过去几年的高速发展到今年的负增长，在让行业外感到困惑和不解的同时，行业内的人也感到迷惑。不过，如果理解了人身保险业改革发展的历史脉络和近几年主动调整的内在逻辑，迷茫和悲观大可不必。相反，应该对人身保险业的未来更加充满信心。”2013年费率市场化改革时就开始鼓励发展普通寿险、年金保险、健康险等保障类业务。去年以来，监管更加强调回归保障。过去五年，健康险、意外险基本都是两位数的增长，在今年新增年保费下降的情况下，健康险依然增长了32%。近两年来，更多公司放弃中短存续期业务。2018上半年，全行业中短存续期业务占比大幅下降12个百分点，仅占8.6%。得益于行业结构调整，2018年上半年比2011年内含价值增速提高了13个百分点，规模是其3倍多，新业务价值提高了4个百分点；上半年行业利润总额为1121.68亿元。87家公司中，50家实现了盈利，较上年同期增加了5家，虽然保费的增长速度降了，但是结构发生了明显的变化，内含价值和行业利润均大幅度提升。
点评：得益于行业数据的稳定表现，加上本身行业估值位于合理水平，保险板块早盘表现明显抗跌，中国太保（601601）上涨超过2%，中国平安（601318）、新华保险（601336）两家综合类保险股早盘涨幅靠前。
2.船舶行业现复苏苗头 船舶板块逆势走强
数据显示，2018年1-9月，全国造船完工量2751万载重吨，同比下降21.7%，其中海船为858万修正总吨;新承接船舶订单量2682万载重吨，同比增长33.2%，其中海船为747万修正总吨。截至9月底，手持船舶订单量8654万载重吨，同比增长6.5%，其中海船为2774万修正总吨，其中出口船舶占总量的88.8%。今年1-9月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的42.8%、42.2%和42.9%，与去年同期相比分别增长2.1个百分点、3.9个百分点和0.1个百分点。另据海关总署最新数据显示，9月船舶出口1007艘，同比增长114.26%；1-9月累计出口7414艘，同比增长23.3%。2018年上半年，我国造船完工量前10家企业集中度为67.9%，比2017年底提高9.6个百分点;新承接订单量前10家企业集中度为83.3%，比2017年底提高 9.9个百分点，产业集中度进一步提高。
点评：随着国内造船行业的不断洗牌，我国造船行业国际竞争力有望出现明显提升，加上我国船舶建造自主创新能力的提升，未来有望进军邮轮、LNG特种船等高端船舶制造领域，船舶行业底部反转预期激活船舶板块表现，早盘船舶板块仅有1家成分股下跌，而领涨的*ST船舶（600150）以及江龙船艇（300589）早盘涨幅达到2%以上。
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发表于 2018-10-16 13:15
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