煤炭行业供给侧改革获重大突破 五股坚挺

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煤炭行业供给侧改革获重大突破 五股坚挺

周三，煤炭概念股暴涨。截至14：00 ，多股大涨，个股涨幅如下：

煤炭行业:供给侧改革重大突破 每年补偿1000亿用于煤炭钢铁等落后产能淘汰

今天我们看到一则很重要的新闻,标题是《2月份的煤价确定上涨了》,来自中国煤炭报。细看内容,发现其中有一条非常重要的消息,国务院正在商讨每年补贴煤炭钢铁企业产能退出和过剩劳动力退出。不禁觉得2月份煤价上涨和每年补偿1000亿用于煤炭钢铁等落后产能淘汰的补贴比起来真不算什么,我们的分析如下:

1、2016年1月21日,中国煤炭工业协会与神华、中煤、同煤、伊泰召开了“4+1”会议,会议上四家煤炭企业认为近期市场缺煤的现象将延续至2月底,会议决定2月四大家5500大卡平仓价较1月上涨10元/吨,至382元/吨。我们认为煤价上涨与否并不那么重要,尽管我们对煤炭股乐观,且去年12月我们就指出煤炭行业供需缺口格局或许将在2016年改善,但目前看2月和3月在近期煤价反弹后可能还是有变数的,因此,对4+1的会议结论,我们只能说边走边看。

2、“4+1”会议还要求,各煤炭企业在春节期间要严格执行放假安排,届时安监局会下矿区检查。春节期间的检查如果有效,将无疑是件好事,因为往往春节期间就是煤炭库存大量堆积的时候,尤其近期市场略有好转,在生产的煤矿一定有动力加大生产,此事如果执行到位,对春季行情的弱势必然会有支持。

3、国务院于2016年1月22日将召开淘汰过剩产能会议,并宣布每年出资1000亿元,持续4~5年,用来补贴煤炭、钢铁等行业退出产能的过剩劳动力。国务院的大会,值得非常重视,如我们很早已经预测过1000亿的资金很可能是按年发出的,并非一次性的补偿,今天再次兑现,证明了国家实实在在拿出真金白银来帮企业解决问题。问题的难度将明显降低,进程有望进一步加快了。

4、将不会出台煤炭行业最低限价措施。

供给侧改革真的是飞速发展,是你我之前完全不能想象的。供给侧改革的发展速度之快,完全超出市场预期。接我们上一篇报告所说,经历半个月的发展,已经有了三大突破,如今,我们话未落音,第四大突破就在眼前,资金问题已经解决。这里总结一下我们说的半月来的四大突破:1、需求需要再被重视。2、兖州开启了人员分流第一案。3、发改委去7亿吨去产能方案开始讨论,具体退出补偿机制已经有了明确150元/吨的对价标准。4、具体资金如何筹集落实,最终资金规模等。未来还有以下事件期待解决:具体人员退出补偿机制。

投资策略:我们仍然循着我们今年1月19日报告《第一家煤炭供给侧改革企业破冰出世》的思路,优选一些“负担轻,容易转岗和省里的支持力度大”的公司,从这个角度看,建议关注供给侧改革发展速度可能较快的标的:兖州煤业、昊华能源、盘江股份、冀中能源。而我们以前一直建议关注的有核心竞争力的公司仍然不变:盘江股份、西山煤电、山煤国际、潞安环能、阳泉煤业、冀中能源、华西能源、海德股份。

月茶艺

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