半导体三季报“交卷”，这一方向成“优等生”
本帖最后由 天山至尊 于 2023-10-31 18:12 编辑郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例，不做为个股推荐，禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同，纯属巧合，据此实盘盈亏自负！解读清华版量学经典原著，弘扬清华版量学技术精髓，运用量学原理，剖析主力思维与做庄逻辑。
盘面解析：从今日开盘看，尽管海外以及中概股表现抢眼，但沪深两市走势平淡，上证全天窄幅震荡走势。盘面上，医药股继续活跃，辅助生殖方向领涨，共同药业、奥锐特、悦心健康涨停；医美概念股午后走强，江苏吴中涨停；创新药概念股维持强势，誉衡药业、赛隆药业涨停。海南本地股盘中异动，海南瑞泽涨停。光刻机概念股午后反弹，东方嘉盛、海立股份涨停。整体上，全天市场热点较为杂乱。下跌方面，汽车产业链个股陷入调整，江淮汽车一度跌停。算力概念股震荡走低，恒润股份、利通电子跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额9183亿，较上个交易日缩量1198亿。
【半导体板块三季报“交卷”】
A股公司三季报已陆续披露完毕，半导体板块的财报显示，消费电子芯片行业在三季度明显回暖。
据统计，A股百亿市值以上的半导体公司中，满足第三季度“营收同比正增长、净利润同比增长超20%”的公司共17家。17家公司中，按净利增幅排序，Top10中，半数（5家）是消费电子芯片供应商，包括韦尔股份、汇顶科技、思特威、卓胜微、唯捷创芯。
经过两年半漫长的智能机调整期，近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone 15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据，截至今年第40周（10月8日），中国智能机出货量同比下降3%，较上半年（同比下降4%）收窄。自今年第32周（8月13日），中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正，截至W40（今年第40周）连续八周正增长。
另据IDC数据显示，2023第三季度全球PC出货量继续下降，出货量为6820万，同比下降7.6%，但环比增长11%，PC行业已出现复苏向好迹象。总体而言，手机和PC均显现复苏迹象，消费电子产业链复苏的暖风已经吹到上游芯片环节，接下来的第四季度仍有故事值得期待。
明日策略&攻防线：收放量的假阳真阴。昨日文章明确：指数短期或可能存在着一定整固的需求。今日大盘无视外围利好情绪，低开后全天窄幅震荡，完全符合昨日的判断，目前预设王牌柱依旧有效，以基柱二一位及3000点做防守，不破3000点，短期有机会蓄势再突破，如果跌破也要做好回落W2的准备。大的筑底建构不变，继续精个股，逢低做多！
从盘面角度而言，今日全天市场热点较为散乱，一方面是因为短线的题材方向出现了退潮的疑虑，其中算力与汽车方向双双跌幅居前，拖累短线炒作情绪回落。另一方面，超跌的成长性权重在连续数日的放量拉升后出现一定分化也在情理之中。需注意的是，今日资金所发动的新题材皆较为边缘，目前来看成为新主线难度较大。后续指数反弹想要延续的话，成长性赛道以及华为概念股依旧有望获得资金的回流。
板块方面：板块上，辅助生殖、医美板块涨幅居前，共同药业、江苏吴中、奥锐特、悦心健康涨停，奥泰生物、康芝药业、福瑞达、达嘉维康等个股涨幅居前。消息面上，11月1日起，广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目，纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。
此外，医美板块的走强，主要受到重组胶原蛋白概念的发酵。根据弗若斯特沙利文数据，2027年中国重组胶原蛋白产品市场规模将达到1738亿元，对应2022-2027年CAGR为34.3%。其实无论是辅助生殖还是医美，本质上而言都是资金对于医药板块内部进行深度挖潜。反映出了资金对于医药板块整体依旧具有较高的认可度。在此背景下，医药内部的各细分有望呈现轮动上涨的态势，后续依旧可留意短线回踩时低吸机会。
北上资金：今日北向资金净买入-47.53亿元，上个交易日（净买-23.98亿元）。行业资金方面，截至收盘，煤炭行业、游戏、美容护理等净流入排名靠前，其中煤炭行业净流入2.16亿元。净流出方面，汽车整车、通信设备、互联网服务等净流出排名靠前，其中汽车整车净流出25.78亿元。
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